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妖“镍”来袭,期货暴涨!中国镍王遭遇狙击?

发布日期:2022-05-17 19:45    点击次数:174

  妖“镍”来了。

  3月8日,LME镍价日内涨幅一度扩大至100%,两个交易日一度大涨248%,刷新纪录。沪镍15%涨停,报价22.88万元/吨,年初至今已累计上涨50.95%。

  库存缩减、需求旺盛、俄乌局势,多重因素叠加,镍价被不断推高。在期货市场上,空头们面临着爆仓危机,而被称为“中国镍王”的青山控股,则传出了被国际巨头逼仓的传闻。

  针对这一传言,青山控股8日下午回复红星资本局称,知道市场上的逼仓传闻,但并不清楚公司方面的具体动向。

  A股市场同样被波及,受此影响,华友钴业(行情603799,诊股)(603799.SH)早盘闪崩跌停,至收盘仍有5.5万手封单封死跌停。

  镍价暴涨

  “中国镍王”被逼仓?

  3月7日,伦敦金属交易所LME镍期货价格一飞冲天,盘中最高涨90.13%,达到55000美元/吨,而此前该期货单日最大涨幅不超过20%。收盘回落至50300美元/吨,涨幅73.93%。

  3月8日,LME镍价日内涨幅扩大至100%,连破6万、7万、8万、9万、10万美元关口,两个交易日一度大涨248%,刷新纪录新高。随后LME镍价从高点回落,至8万美元/吨。

  妖“镍”来袭,期货暴涨!中国镍王遭遇狙击?

  国内镍价同样出现异动,3月7日,沪镍一字板12%涨停,夜盘15%涨停,报价22.88万元/吨,年初至今已累计上涨50.95%。

  妖“镍”来袭,期货暴涨!中国镍王遭遇狙击?

  据中国证券报报道,有业内人士表示,即便在伦镍库存、供应出现问题的情况下,期货单日出现如此巨大的涨幅,很难从供需角度去解释,背后或存在逼仓因素。

  申银万国期货发文称,近两日LME期镍大幅上涨,其认为已经无法完全从基本面方面来解释,明显存在多逼空的情况。

  (注:多逼空,指多头一边在期货市场建立多头持仓,拉高期货价格;一边大量收购实物,拉高实物价格。当合约临近交割时,迫使空头要么以高价买回期货,平仓出局;要么以高价买入现货进行实物交割,甚至因无法交付实物而被违约罚款。)

  3月8日当天,市场上最大的逼仓传闻,是瑞士大宗商品巨头嘉能可,逼仓我国青山控股集团有限公司(以下简称“青山控股”)。在此次对决中,嘉能可是多头,青山集团是空头。从昨晚的行情来看,多头发起逼仓攻势,空头防守,随着涨幅扩大,空头亏损直线飙升,被动平仓,加速行情上行。

  青山控股是我国不锈钢和镍铁资源龙头企业,总部位于浙江温州,项光达为实控人及董事会主席。2020年8月,在财富世界500强榜单上,青山控股以2600亿元营收排名329位。

  早在十多年前,青山控股就开始布局印尼红土镍矿,2021风云浙商提名人物展播中提到,目前,青山控股已经控制了全世界12%的镍铁产量,成为全球最大的镍铁生产商。也正因如此,青山控股被称为“中国镍王”。

  伦敦金属交易所数据显示,截至2月9日,有一名身份不详的镍库存持货商,至少持有伦敦金属交易所一半的库存。

  市场传闻称,这家镍库存持货商就是青山控股。由于俄镍被踢出交易所无法交割,青山控股开的20万吨镍空单可能交不出现货。瑞士大宗商品巨头嘉能可在LME镍上逼仓青山,要其在印尼镍矿的60%股权。

  针对这一传言,红星资本局致电青山控股,对方表示知道市场上的逼仓传闻,但公司方面的动向自己并不清楚。

  此外,据财联社报道,青山控股相关人士回应称:“公司上午已经在开会,正在整理相关资料和内容,届时将会统一作公开回应,今天能不能回应,目前还不确定。”瑞士嘉能可相关人员在回复时表示:“上述这种说法(逼仓事件)完全是胡说八道(total nonsense)。”

  业内人士:沪镍若再次涨停,爆仓将增加

  上期所提示市场各方做好风控

  尽管对“逼仓”一事,两家公司一家否认,另一家尚未回应,但争议并未停止。而面对镍价的不断上涨,空头确实面临巨大压力。

  “空头”是指投资者认为某种商品的价格将要下跌,于是卖出期货,希望在跌价后再买回,获取差额利益。“多头”恰好相反,投资者认为商品会涨价,先期买进,涨价后售出,以获取差额。

  有媒体报道,据知情人士称,青山控股方面认为镍价上涨无法持续,为了对冲产量增长价格下滑的风险,从2021年开始建立空头头寸。

  举个简单的例子,青山控股的做法,类似于一家养鸡场养了一群小鸡,由于担心后期鸡肉会降价,于是先约定好小鸡的售价以确保收益。然而鸡肉价格却一路飞涨,与此同时租金、饲料价格也飞涨,提前约定好的价格不仅无法确保收益,反而会导致亏损。

  据中国证券报消息,一位华南地区期货公司相关负责人表示,目前为止,还没有听到镍爆仓的情况,但是今天晚上或明天预计会有。3月7至8日,沪镍两天累计涨幅超过25%,有一些客户还能扛一扛。但是如果今晚(夜间交易时段属于次日,即3月9日)沪镍期货再次涨停,涨停板幅度将扩至17%,估计很多客户就扛不住了。

  一位华北地区期货公司人员则透露,目前已经有一些沪镍期货爆仓的情况,因为市场缺乏流动性,如果今晚沪镍期货再次出现涨停,爆仓情况将会增加。

  由于行情波动加剧,上期所3月7日晚间发文提示市场各方做好风控。上期所表示,近期,市场波动加剧,请各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。

  妖“镍”来袭,期货暴涨!中国镍王遭遇狙击?

  3月8日,据行业网站“我的不锈钢”网,无锡市不锈钢电子交易中心有限公司发布关于镍暂停交易的通知:自2022年3月8日(周二)起暂停镍品种所有提单买卖协议的交易,恢复时间另行通知;自2022年3月8日(周二)结算时起,调整镍品种所有提单买卖协议的订金至20%,在此之前,所有持有镍品种提单买卖协议的交易商限制出金。

  镍价飞涨背后:

  供需不平衡,叠加地缘政治因素

  镍金属是镍系不锈钢的重要构成,自去年开始,全球镍需求明显上升。世界金属统计局的报告数据显示,2020年,全球镍市场应过剩8.4万吨;但到了2021年,全球镍市场的供应短缺达14.43万吨

  动力电池的发展,进一步推高了镍需求。国海证券(行情000750,诊股)认为,高镍三元是锂电池发展的长期趋势,从成本端来看,原材料成本占比可高达90%,原材料降本还有一定空间。由于全球钴资源短缺,且受国际贸易形势影响大,钴价波动较大且价格中枢常年位居高位。随着全球范围内汽车电动化的推广,以及三元电池高镍化趋势的形成,硫酸镍需求将保持快速增长的态势。

  由于需求暴涨,镍库库存持续走低。伦敦金属交易所数据显示,截至3月7日,伦镍库存7.68万吨,较上周同期下降了2304吨,呈每周下降趋势。浙商期货指出,伦敦金属交易所库存较去年同期下降19万吨至7.6万吨,而上期所库存下降至0.54万吨,全球镍市库存下降至历史低位水平。

  此外,镍的价格还受到地缘政治因素的影响。

  据中商产业研究院数据,镍矿石主要分硫化铜镍矿和氧化镍矿。全球硫化镍矿主要分布于南非、加拿大及俄罗斯,合计占比约为64%。全球红土镍矿主要分布于印度尼西亚、澳大利亚及菲律宾,合计占比约为46%。中国镍的储量较少,仅占全球储量的3%,主要分布在甘肃省。由于国内镍资源有限,我国镍矿资源进口基本来自菲律宾和印尼。

  2021年俄罗斯镍产量25万吨,占比9%。目前海内外镍供应维持偏紧,随着俄乌关系的逐步升级,美对俄金融制裁预期加剧,对镍供应产生一定冲击。

  在这样的背景下,A股市场同样受到波及。

  目前,A股中布局镍的概念股有:中国中冶(行情601618,诊股)(601618.SH)、华友钴业、青岛中程(行情300208,诊股)(300208.SZ)、盛屯矿业(行情600711,诊股)(600711.SZ)、鹏欣资源(行情600490,诊股)(600490.SH)、兴业矿业(行情000426,诊股)(000426.SZ)、西部矿业(行情601168,诊股)(601168.SH)、贵研铂业(行情600459,诊股)(600459.SH)、科力远(行情600478,诊股)(600478.SH)、格林美(行情002340,诊股)(002340.SZ)。

  其中,华友钴业与青山方签署的高冰镍供货协议已开始交付执行,青山控股方面还携手华友钴业在印尼开发红土镍矿。3月8日,受青山控股事件影响,华友钴业高开近3%后闪崩跌停,股价报101.25元/股。

  有多位投资者在互动平台上向华友钴业提问,截至目前,华友钴业暂未回应。但在3月7日,华友钴业在互动平台上表示,公司印尼华越6万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目部分产线目前处于调试试生产阶段,项目达产还需要一定的时间。

  妖“镍”来袭,期货暴涨!中国镍王遭遇狙击?

  此外,中国中冶在互动平台表示,中国中冶作为央企上市公司,严格遵守国资委关于审慎开展金融衍生业务的监管要求,目前无任何镍期货业务。当前,国际镍金属期货价格因受到地缘政治、低库存和金融交易因素影响,大幅、快速上涨已脱离了基本面;公司作为国际上重要的湿法镍生产和技术输出企业,价格高自然对公司有利,但短期也要关注下游市场的承接能力,中长期亦要考虑整个新能源产业链的健康发展。

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